城投公司2019年工作總結及2020年工作計劃

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2020年,城市建設投資開發有限公司按照市委、市政府的統一部署,在公司黨組的堅強領導下,各部門緊密配合,不畏艱苦,大膽創新,開拓進取,較好的完成了本年度工作任務,現將2020年度工作完成情況及2020年工作規劃匯報如下:

一、2020年度工作總結

(一)融資任務完成情況

去年以來,中央加大去杠桿力度,廣義貨幣量規??s小,金融市場流動性嚴重不足,國家陸續出臺了多個關于規范政府融資平臺融資的相關文件,這給融資工作帶來了極大的不利影響,從長期政策形勢來看,未來一段時間內融資工作都會存在較大難度。國家貨幣政策不斷收緊,債務風險防控的不斷深入,還本付息壓力的不斷增大,而城建資金需求仍呈上升趨勢,這些變化都導致今年融資工作舉步維艱。鑒于國家金融政策調整變動,未雨綢繆,早作規劃是我司融資工作的指導方針;多渠道融資、多模式融資、小額度融資、以及主動適當調高融資成本是2020年公司融資部門的主要工作思路。

截止今年12月26日,公司共計完成融資任務118321.24萬元,融資到位金額118321.24萬元。分別為國開行XX(弼時)產業園給水廠原水管道工程項目融資24000萬元;XX市西湖公園片區生態環境綜合治理項目融資7900萬元;建行蘭家洞水庫擴容補水工程項目融資19500萬元;省信托融資30000萬元;中信銀行流動資金貸款6000萬元;北京銀行建安公司流動資金貸款5000萬元;北京銀行水電建安公司流動資金貸款2000萬元;國開行XX城區自來水供水主干管網改擴建工程項目融資16921.24萬元;北京銀行流動資金貸款7000萬元。

目前我公司通過分公司XX市建筑安裝公司在山東金交所備案,向市場發行私募基金20000萬元,現正在已開始募集,預計募集到位資金10000萬元;額度為54000萬元的二期城投債已進入發行準備階段,預計12月29日完成發行工作;

綜上所述,截止12月26日,融資到位金額118321.24萬元;預計12月底到位融資64000萬元;無意外情況,2020年將實現融資182321.24萬元。

(二)公司轉型升級工作

1、做大資產規模。注入優質經營性資產52億元。其中樂福田花崗巖礦產收益權評估價值20億元,河道砂石開采經營權評估價值為32億元。吸收合并三家平臺公司。轉型升級我司擬同時吸收合并市交建投、市農投、市武廣三家市級平臺公司。經華輝審計師事務所清產核資后反映該三家公司的總資產分別為51億元、14億元、13.2億元,共計78.2億元。

綜上所述,在完成資產注入和平臺整合后,新的控股集團公司預計總資產可達200億元以上。

2、公司工商名稱變更

集團公司名稱經報請領導審批后,我們積極與工商部門對接開展公司名稱變更工作,但因公司冠名為省標及公司性質為集團公司,XX及岳陽市工商部門無審批權限,須由省工商局批準,我們與市工商部門多次前往省工商局對接協調,最終確定公司名稱為湖南省楚之晟實業控股集團有限公司,目前已完成工商名稱核準工作,二期債券發行完畢后完成公司名稱變更。

3、交建投、農投、武廣的吸收合并工作

目前已完成三家平臺公司的清產核資工作;聘請專業的律師事務所為吸收合并出具工作程序和規范相關工作文件,并為各具體工作事項提供法律把關和支持;在湖南日報發布關于吸收合并三家平臺公司的公告;向債權人發布債權轉移的通知,12月31日前完成吸收合并工作。

4、經營性子公司的股權劃轉

惠民供水服務公司、暢達公司、建筑安裝公司、水電建設安裝工程公司四家經營性公司的股權劃轉目前已完成四家公司的清產核資工作;完成國資部門批復工作;完成市人民政府的股權劃轉批復工作。目前已完成公司股權變更手續,實現股權實質性轉移。

公司轉型工作將在12月底前完成。

(三)債務風險防控

2020年中央和省進一步加大了對地方債務風險的管控和對存量債務的清理整頓,各級政府的管控文件層出不窮,使金融機構、地方政府和融資平臺疲于應付,也使各金融機構對政府融資平臺的放貸諱莫如深。2020年作為政府融資平臺,我們既面臨存量債務清理整頓中提前償還的難題,也面臨后續無資可融的尷尬局面。我公司積極應對,精準把握中央、省市相關文件精神,制定我司債務風險防控應對措施和管控方案,對我司存量債務進行全面的摸底排查,將所涉項目檔案全部重新清理,違規材料另行封存。同時與各金融機構反復溝通對接,要求各金融機構對相關違規事項進行全面清理,較好地完成了債務風險防控工作。

(四)工程建設情況

1、完成山塘路跨鐵路線橋工程,投入資金1.2億元。

2、完成武廣二期7棟安置房建設,投入資金3000萬元,解決新市合心7組多年遺留的拆遷問題,相配套的武廣三期安置房已啟動相關前期工作。

3、完成城區及周邊的垃圾場、公廁、小游園、停車場、單位拆墻透綠、背街小巷、三城同創等相關民生工程,投入資金約6000萬元。

4、完成城區及周邊消除自來水盲區問題,投入資金約6000萬元

5、完成天都路、稻香街八托路三條道路的提質改造,車站路、通達路在建、求索路、信芳路、魯師壩路、迎賓路、三小南路、榮家東路、山塘路已進入相關程序,投入資金約2億元。

6、完成市老年活動中心主體工程,投入資金3000萬元

7、完成市人武部新建辦公樓的基礎工程,投入資金約8000萬元。

8、已啟動友誼河防洪、治污綜合治理工程,預計投入資金約3億元。

9、啟動李家河、瓦泥塘、火車站北側水體治理、新橋垃圾場建設等工程,投入資金約3600萬元。

10、完成屈子生態濕地公園相關配套設施工程,投入資金約1億元。

11、配合完成窯洲九年制義務教育學校地塊內的清雜、清表工作,投入資金約200萬元。

12、啟動城市生活污水廠擴容提標工程,投入資金約8000萬元。

13、年投入城市維護、維修600萬元。

(五)資金財務工作情況

1、做好財務核算。完成1個行政事業單位、3個公司、35個賬套的財務核算工作(含指揮部專賬13個,基金專賬15個),認真核查各指揮部報賬明細,賬務做到日清月結,財務報表報送及時。

認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,并報送相關部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

2、強化財務監管。嚴格按照“糾四風、治陋習”文件和中央八項規定、省委九項規定以及紀委、審計部門相關文件要求,嚴把支出審批關,對不符合規定的票證不予入賬。

對相關工程支出,嚴格按照公司相關文件執行。對手續不完善、不合規的款項不予支付。

對相關指揮部報賬費用支出,嚴格按照汨辦發【2020】48號文件及其他相關文件執行。對上年報賬資料理清底子,如有違反相關規定的予以整改規范。

3、加強財務管理。澄清各往來單位底子,加強往來款項的催收力度,對各往來單位借款分類管理,制定不同的催收計劃,并及時上報工作進度。

隨時根據銀行貸款項目變動情況登記銀行貸款還本付息表,提前匯報公司領導,做好資金安排。

根據實時資金狀況,選擇合適的理財項目,以降低資金成本,提高資金使用效率。

認真細致做好三節兌付工作,認真核查,確保零差錯。

4、加強基礎防范,做好安全工作。資金安全。定期檢查現金是否超庫存存放;每月出納、會計盤底,若有隱患,及時處理。

票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

銀行網銀U盾管理安全。做到專人保管,安全存放。

電腦網絡安全。做好電腦安全防護,防范網絡病毒。

防火、防盜安全。

5、其他。積極應對各項審計檢查。

(六)土地相關工作情況

1、土地收儲。截止10月30日,公司已收儲新征土地25宗,面積1216.7284畝(后附明細)。目前正在收儲:加油站用地4宗,面積約30畝,水泥攪拌場用地3宗,面積約80畝,干粉砂場用地1宗,面積約30畝,項目用地2宗,面積約130畝,總合計約270畝。

2、土地報批工作。全年正在報批或已批回土地14宗,面積840.1695畝。

3、土地出讓工作。公司已經出讓土地9宗,面積464.85907畝,出讓收入99427萬元(包括原氮肥廠宗地),正在辦理出讓土地4宗,面積79.5畝,預計出讓收入10000萬元。如正在辦理出讓土地能順利成交,預計2020年全年土地出讓收入為10億多元。

4、土地遺留問題處理工作。目前已處理購地建房戶遺留問題10多戶;已處理地塊歷史遺留問題14處,具體問題如下:

1〉新市鎮9625工廠補建圍墻,辦理出讓手續;

2〉建設東路二期地塊歷史遺留問題;

3〉煙草物流中專站遺留問題;

4〉沿江風光帶二期綠化帶光纖損壞遺留問題(政法委安排);

5〉西片區沿湖路東側土地出讓遺留問題;

6〉上馬神仙塘廣場南側收儲土地建圍墻問題;

7〉高泉新城一、二期征地歷史遺留問題;

8〉冷庫收儲地塊遺留問題;

9〉魯師壩指揮部大路社區土地出讓遺留問題;

10〉原中醫院地塊漁塘收儲遺留問題;

11〉浪漫龍舟酒店用地遺留問題處理;

12〉原國土局辦公樓南側土地遺留問題;

13〉碧桂園一、二期土地遺留問題;

14〉武廣片區土地遺留問題。

5、土地管理工作。全年共控建拆違10起,土地巡查常態化。

6、地塊內附著物補償工作。全年共完成協調處理了15宗土地地上附著物以及遷墳、房屋拆除等相關工作。

二、2020年度公司工作計劃

2020年公司計劃融資165000萬元。努力做好工程項目現場管理,把控好工程數量、質量、工程投資和工程安全關,繼續完善工程后期驗收手續,嚴把工程竣工決算審核。不斷加強財務核算,監管,確保資金安全。嚴格管控各子公司、分公司的財務狀況,確保公司穩定現金流。此外,公司還將繼續結合各指揮部的工作實際以及城市建設需要,計劃收儲土地11宗,共計1650畝。計劃報批土地12宗,面積約800畝(具體計劃與國土局商定后報領導批示后定)。計劃出讓的土地14宗,面積約670畝。建立健全資產管理規章制度,管好土地資產。更加妥善處理土地遺留問題。及時化解矛盾糾紛。繼續做好土地遺留問題處理工作。配合新成立的征拆辦處理土地收儲和地上附著物補償工作。

三、存在的問題

(一)受國家金融政策調整影響,融資形式十分嚴峻,傳統融資方式基本堵塞。須提前考慮到諸多不可控因素,盡早布局后備手段,以防出現突發性危機。

(二)當前不單融資渠道堵塞,而且資金空前緊張,許多項目即使出具了批文也無資金投放。請求領導提高表外資金占比,提高融資綜合成本。

(三)國開行5.2億元貸款資金支付問題。我司融資項目基本上進行了全方位的包裝,特別是項目總投往往大于項目實際投入,而國開行嚴格按照項目實際投入做貸款資金支付,致使我司從該行所貸的5.2億元資金雖已發放到位4.3億元但預計能支付2億元使用,剩余貸款資金很難支付。

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